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Julius Bär: Präsentation des konsolidierten Halbjahresabschlusses
2009
ID: 105795
(Thomson Reuters ONE) - Corporate news- Mitteilung verarbeitet und übermittelt durch Hugin.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. ------------------------------------------------------------------------------------ Präsentation des konsolidierten Halbjahresabschlusses 2009* -einschliesslich pro forma-Finanzinformationen für die künftige JuliusBär Gruppe AG und die künftige GAM Holding AG. ZusätzlicheInformationen zu Strategie, Management, Finanzzielen undSegmentberichterstattung dieser Gesellschaften werden am 24.September 2009 präsentiert.Total der Kundenvermögen bei CHF 367 Milliarden - Verwaltete Vermögen9% höher bei CHF 299 Milliarden - Netto-Neugeldzufluss erfreulich imPrivate Banking, deutliche Verbesserung im Asset Management -Rückgang des Konzerngewinns auf CHF 324 Millionen - Aufwand 12%tiefer gemäss Zielsetzung - BIZ Quote Tier 1 bei 16.7%Bei im Jahresvergleich um 25% tieferen durchschnittlich verwaltetenVermögen sank der Betriebsertrag um 24%. Der Geschäftsaufwand konntezielgerecht um 12% reduziert werden, woraus im ersten Halbjahr 2009ein um 37% tieferer konsolidierter Konzerngewinn von CHF 324Millionen resultierte. Sämtliche Geschäftsbereiche zeigten wiederumeinen positiven Beitrag.Im Vergleich zu Ende 2008 und angesichts sich stabilisierenderFinanzmärkte sowie des schwächeren Schweizer Frankens stiegen diekonsolidierten verwalteten Vermögen im ersten Halbjahr um 9% aufCHF 299 Milliarden. Zusammen mit Custody-Vermögen von CHF 68Milliarden betrug das Total Kundenvermögen Ende Juni 2009 CHF 367Milliarden.Dank unverändert konservativem Risiko- und Kapitalmanagement erhöhtesich die BIZ Quote Tier 1 weiter auf 16.7%Die künftige Julius Bär Gruppe AG** (Private Banking, exklusivePrivate Label Funds) verzeichnete einen Netto-Neugeldzufluss von CHF4 Milliarden oder 6% auf Jahresbasis, was zu einem Anstieg derverwalteten Vermögen seit Ende 2008 um 12% auf CHF 142 Milliardenbeitrug.Die künftige GAM Holding AG** (Asset Management, inklusive PrivateLabel Funds) erzielte im Vergleich mit dem zweiten Halbjahr 2008 einedeutliche Verbesserung bei den Vermögensabflüssen auf netto CHF 0.5Milliarden. Die gesamthaft verwalteten Vermögen nahmen im erstenHalbjahr 2009 im Vergleich zum Jahresende 2008 um 6% auf CHF 156Milliarden zu.Nach Zustimmung durch die Ausserordentliche Generalversammlung vom30. Juni 2009 ist die Aufteilung der Private Banking- und AssetManagement-Geschäftsbereiche auf gutem Weg, Ende des dritten Quartalsabgeschlossen zu werden, dies unter Vorbehalt der Zustimmungverschiedener Aufsichtsbehörden.Das Total der konsolidierten Kundenvermögen betrug Ende Juni 2009CHF 367 Milliarden. Die verwalteten Vermögen beliefen sich Ende Juni2009 auf CHF 299 Milliarden, was gegenüber dem Jahresende 2008 einemAnstieg von 9% entspricht. Diese Zunahme um CHF 24 Milliardenreflektiert Netto-Neugeldzuflüsse von CHF 3.4 Milliarden, dieErholung der meisten Anlagekategorien im zweiten Quartal, was ineiner Zunahme um CHF 12 Milliarden resultierte, einen positivenWährungseinfluss von CHF 7 Milliarden und die ÿbernahme von AugustusAsset Managers Ltd., die CHF 1.9 Milliarden beitrug. Zudem nahmen dieCustody-Vermögen um 7% auf CHF 68 Milliarden zu.Der konsolidierte Betriebsertrag nahm im Jahresverlauf als Folge derum 25% tieferen durchschnittlich verwalteten Vermögen um 24% aufCHF 1 224 Millionen ab. Der Erfolg aus dem Dienstleistungs- undKommissionsgeschäft sank um 34% auf CHF 791 Millionen auf Grund dertieferen durchschnittlichen Vermögensbestände, der geändertenZusammensetzung der Anlagen und der anhaltend starken Präferenz derKundschaft für liquide Anlagen sowie dem zurückhaltendenAnlageverhalten. Der Erfolg aus dem Zinsengeschäft nahm dank höhererdurchschnittlicher Kundeneinlagen sowie höherer Zinsmargen um 27% aufCHF 281 Millionen zu, dies trotz leicht gesunkener Ausleihungen anPrivatkunden. Angesichts der leichten Ertragszunahme aus demDevisenhandel und des tieferen Erfolgs aus dem Aktienhandel nahm derErfolg aus dem Handelsgeschäft um 7% auf CHF 165 Millionen ab.Der konsolidierte Geschäftsaufwand nahm im Jahresvergleich dank aktivbewirtschafteter Kostenbasis um 12% auf CHF 832 Millionen ab. Währendder Personalbestand insgesamt um 2% auf 4 255 zurückging, nahm derPersonalaufwand um 13% auf CHF 587 Millionen ab, dies als Folge dererneut gesenkten Abgrenzungen für leistungsabhängige Entschädigung.Der Geschäftsaufwand, einschliesslich Wertberichtigungen,Rückstellungen und Verluste, sank um 15% auf CHF 216 Millionen, inerster Linie auf Grund tieferer IT- und Marketingkosten. Dennoch, aufGrund des stärkeren Rückgangs des Betriebsertrags im Vergleich mitdem Geschäftsaufwand, stieg das konsolidierte Cost/Income Ratio auf67.0% für das erste Halbjahr 2009, nach 58.5% im Vorjahr.Als Folge davon sank der konsolidierte Gewinn vor Steuern imJahresvergleich um 40% auf CHF 391 Millionen. Die Steuern beliefensich auf CHF 68 Millionen, was einer tieferen effektiven Steuerquotevon 17% verglichen mit 22% für das erste Halbjahr 2008 entspricht.Der adjustierte konsolidierte Konzergewinn nahm entsprechend um 37%auf CHF 324 Millionen ab. Der Rückgang des Gewinns pro Aktie (EPS)fiel auf Grund der Aktienrückkäufe des letzten Jahres mit 36% aufCHF 1.56 geringer aus. Das Aktienrückkaufprogramm war im Zusammenhangmit der vorgeschlagenen, durch die AusserordentlicheGeneralversammlung vom 30. Juni 2009 beschlossenen Aufteilung beendetworden.Weiterhin solide Bilanz - BIZ Quote Tier 1 bei 16.7%Die konsolidierte Bilanzsumme blieb per Jahresmitte mit CHF 46.0Milliarden praktisch unverändert. Die Kundeneinlagen stiegen umCHF 2.1 Milliarden auf CHF 27.4 Milliarden, wiederum als Folge desdefensiven Anlageverhaltens der Kundschaft sowie positiverWährungseffekte. Lombardkredite und Hypothekenausleihungen an Kunden(als Bestandteil der Position Kundenausleihungen) nahmen imJahresvergleich leicht ab, was in einem anhaltend konservativenVerhältnis von Ausleihungen zu Einlagen von 0.34 resultierte, nach0.38 per Jahresende 2008. Darin kommt eine solide, von der Kundschaftsehr geschätzte Liquiditätssituation der Gruppe zum Ausdruck. Dieanrechenbaren Eigenmittel Tier 1 nahmen per Jahresmitte auf CHF 2.4Milliarden zu. Mit einer BIZ Quote Tier 1 von 16.7% unter Basel IIist die Kapitalisierung anhaltend stark.Adjustierte pro forma-Finanzinformation für die künftige Julius BärGruppe AG** und die künftige GAM Holding AG**Am 20. Mai 2009 gab Julius Bär die Absicht bekannt, dieGeschäftsbereiche Private Banking und Asset Management in zweivollständig unabhängige, an der SIX Swiss Exchange kotierteUnternehmensgruppen aufzuteilen. Die Aktionäre stimmten derAufteilung am 30. Juni 2009 zu. Vorbehältlich der Genehmigung durchAufsichtsbehörden wird erwartet, dass die Transaktion Ende desdritten Quartals 2009 abgeschlossen werden kann. DieGeschäftsentwicklung der Private Banking- und AssetManagement-Geschäftsbereiche während der ersten sechs Monate 2009 istbereits in der neuen Struktur dargestellt, d.h. für die künftigeJulius Bär Gruppe AG und die künftige GAM Holding AG, so als ob dievorgeschlagene Aufteilung bereits am 1. Januar 2008 erfolgt ist.Derselbe Grundsatz gilt für die dieser Pressemitteilung angefügtenTabellen. Zu Vergleichszwecken sind zudem Finanzinformationen derbeiden operativen Einheiten Bank Julius Baer und Asset Managementgemäss Segmentberichterstattung vor der Aufteilung angefügt.Die künftige Julius Bär Gruppe AG** mit weiter erfreulichemNetto-Neugeldzufluss von 6% auf JahresbasisDie Julius Bär Gruppe AG, die führende reine Private Banking-Gruppeder Schweiz, bestehend aus dem gesamten Privatkundengeschäft vonJulius Bär, meisterte das immer noch anspruchsvolle Marktumfeld gut.Das Total der Kundenvermögen nahm in den sechs Monaten des Jahres per30. Juni 2009 um 10% auf CHF 211 Milliarden zu. Die verwaltetenVermögen beliefen sich auf CHF 142 Milliarden, was gegenüber demJahresende 2008 einem Anstieg von 12% oder CHF 15 Milliardenentspricht. Der Netto-Neugeldzufluss aus traditionellen wie auch ausWachstumsmärkten blieb erfreulich und trug CHF 4 Milliarden oder 6%auf Jahresbasis bei, blieb jedoch hinter den Rekordwerten des letzenJahres zurück. Dank des vorteilhafteren Finanzmarktumfelds und derAbschwächung des Schweizer Frankens gegenüber Hauptwährungen trugenpositive Markt- und Währungseinflüsse CHF 8 Milliarden bzw. CHF 3Milliarden bei. Zudem nahmen im Vergleich zum Jahresende 2008 dieCustody-Vermögen um 7% auf CHF 68 Milliarden zu.Der Betriebsertrag der Julius Bär Gruppe AG nahm im Jahresvergleichum 9% auf CHF 817 Millionen ab. Der Erfolg aus dem Dienstleistungs-und Kommissionsgeschäft sank um 22% auf CHF 393 Millionen als Folgeder im Jahresvergleich um 10% tieferen durchschnittlich verwaltetenVermögen, der geänderten Zusammensetzung der Anlagen sowie derrückläufigen Transaktionstätigkeit von Kunden. Dieser Entwicklungstand eine Zunahme des Erfolgs aus dem Zinsengeschäft um 31% aufCHF 285 Millionen gegenüber, hauptsächlich getrieben vom höherendurchschnittlichen Einlagenbestand und gestiegenen Zinsmargen. Nacheinem ausserordentlich kräftigen Beitrag im ersten Halbjahr 2008 nahmder Erfolg aus dem Handelsgeschäft um 12% auf CHF 151 Millionen ab.Der Geschäftsaufwand der Julius Bär Gruppe AG nahm dank aktiverBewirtschaftung um 5% auf CHF 530 Millionen ab. Der Personalbestandsank im Vergleich zum Jahresende 2008 leicht um 1% auf 3 025, bliebaber im Durchschnitt höher als im Vorjahr. Die Kundenberaterbasiswurde punktuell verbreitert, was in einer um 17 auf 636 gestiegenenGesamtzahl resultierte, während gleichzeitig der Personalbestand innachgelagerten Bereichen reduziert wurde. Hauptsächlich auf Grundtieferer Abgrenzungen für leistungsabhängige Vergütungen sank derPersonalaufwand um 10% auf CHF 357 Millionen. Der Sachaufwand,einschliesslich Wertberichtigungen, Rückstellungen und Verluste,blieb weitgehend stabil bei CHF 151 Millionen (+2%).Als Folge davon sank der Gewinn vor Steuern im Jahresvergleich um 16%auf CHF 287 Millionen. Nach Abzug der Steuern von CHF 42 Millionen,entsprechend einer tieferen Steuerquote von 15% im Vergleich zu 20%für das Jahr 2008, sank der adjustierte pro forma-Konzerngewinn derJulius Bär Gruppe AG im Jahresvergleich um 13% auf CHF 246 Millionen.Das Cost/Income Ratio stieg für das erste Halbjahr 2009 auf 63.0%nach 61.2% im Vorjahr und die Vorsteuermarge nahm auf 42.8Basispunkte ab, nach 45.5 Basispunkten für das erste Halbjahr 2008.Auf pro forma-Basis blieb die Bilanzsumme im Wesentlichen unverändertund betrug Ende Juni 2009 CHF 42.4 Milliarden. Mit einer BIZ QuoteTier 1 von 16.4% gemäss Basel II verfügt die Julius Bär Gruppe AGweiterhin über eine solide finanzielle Basis.Die künftige GAM Holding AG** mit deutlicher Verbesserung bei denVermögensflüssenDie GAM Holding AG, ein führender aktiver Asset Manager bestehend ausGAM, Artio Global sowie dem Anlagefonds-, institutionellen Mandats-sowie Private Label Funds-Geschäft von Julius Bär (JBAM), verwalteteEnde Juni 2009 Vermögen von CHF 156 Milliarden, was gegenüber Ende2008 einem Anstieg von 6% entspricht. Nach Einheiten aufgeteilt,wurden CHF 49 Milliarden von GAM, CHF 51 Milliarden von Artio Globalund CHF 63 Milliarden durch JBAM (einschliesslich von Augustusberatener, durch JBAM vertriebener Anlagefonds) verwaltet. VomGesamtanstieg um 6% oder CHF 9 Milliarden im Vergleich zum Jahresende2008 entfielen auf den verlangsamten Netto-Abfluss CHF 0.5 Milliardenund trug die positive Marktentwicklung CHF 4 Milliarden sowie dievorteilhaften Währungseffekte aus der Abschwächung des SchweizerFrankens CHF 4 Milliarden bei. Zudem steuerte die ÿbernahme vonAugustus Asset Managers Ltd. durch GAM Ende Mai 2009 weitere CHF 1.9Milliarden zum Total der verwalteten Netto-Vermögen bei. Die Absicht,Artio Global mittels IPO an die Börse zu ringen, ist unverändert undabhängig vom Marktumfeld.Der Betriebsertrag der GAM Holding AG sank im Jahresvergleich um 39%auf CHF 448 Millionen, dies als Folge der gegenüber dem Vorjahr um34% gesunkenen durchschnittlich verwalteten Vermögen sowierückläufiger Bruttomargen auf Grund der veränderten Zusammensetzungder Anlagen. Dank aktiver Bewirtschaftung der Kostenbasis konnte derGeschäftsaufwand der GAM Holding AG im Jahresvergleich um 19% aufCHF 344 Millionen reduziert werden. Trotz 50 zusätzlicherMitarbeitender als Folge der ÿbernahme von Augustus Asset ManagersLtd. durch GAM nahm der Personalbestand im Jahresvergleich um 4% auf1 230 ab. Dies führte zusammen mit tieferen Abgrenzungen fürleistungsabhängige Entschädigungen zu einem Rückgang desPersonalaufwands um 17% auf CHF 230 Millionen. Sinkende Marketing-und IT-Ausgaben trugen zum Rückgang des Sachaufwands (einschliesslichWertberichtigungen, Rückstellungen und Verluste) um 24% auf CHF 106Millionen bei.Als Folge davon sank der Gewinn vor Steuern im Jahresvergleich um 67%auf CHF 104 Millionen. Nach Abzug der Steuern von CHF 26 Millionen,entsprechend einer Steuerquote von 25%, in Einklang mit dem Jahr2008, betrug der adjustierte Konzerngewinn der GAM Holding AG CHF 78Millionen, was einem Rückgang von 66% gegenüber dem Vorjahrentspricht. Das Cost/Income Ratio stieg für das erste Halbjahr 2009auf 77.2% nach 57.0% im Vorjahr und die Vorsteuermarge nahm auf 14.0Basispunkte ab, nach 27.6 Basispunkten für das erste Halbjahr 2008.Auf pro forma-Basis belief sich die Bilanzsumme Ende Juni 2009 aufCHF 3.9 Milliarden, was gegenüber dem Jahresende 2008 einem Rückgangvon 8% oder CHF 0.3 Milliarden entspricht.Um 09.30 Uhr (MEZ) findet eine ÿbertragung der Bilanzpressekonferenzvia Webcast statt. Sämtliche Unterlagen (Präsentation, BusinessReview 1. Halbjahr 2009, Halbjahresbericht 2009 und Pressemitteilung)werden ab 07.00 Uhr (MEZ) unter www.juliusbaer.com verfügbar sein.KontakteMedia Relations: Tel. +41 58 888 8888Investor Relations: Tel. +41 58 888 5256Wichtige DatenDer Kotierungsprospekt der Julius Bär Gruppe AG wird Mitte September2009 veröffentlicht werden. Eine Strategiepräsentation beiderGesellschaften findet am 24. September 2009 statt.ÿber Julius BärDie Julius Bär Gruppe, gegründet im Jahr 1890, ist der führende reineVermögensverwalter in der Schweiz und konzentriert sichausschliesslich auf Private Banking und Asset Management für privateund institutionelle Kundschaft. Julius Bär betreute per 30. Juni 2009Kundenvermögen von insgesamt CHF 367 Milliarden, einschliesslichverwalteter Vermögen in der Höhe von CHF 299 Milliarden. Bank JuliusBär, GAM und Artio Global Investors repräsentieren die wichtigstenUnternehmen der Julius Bär Holding AG, deren Aktien an der SIX SwissExchange kotiert sind und Teil des Swiss Market Index (SMI) bilden,welcher die 20 grössten und liquidesten Schweizer Aktien umfasst.Julius Bär beschäftigt mehr als 4 000 Mitarbeitende in über 20Ländern und an 40 Standorten - unter anderem in Zürich (Hauptsitz),Buenos Aires, Dubai, Frankfurt, Genf, Hong Kong, London, Lugano,Mailand, Moskau, New York, Singapur und Tokio.Am 20. Mai 2009 kündigte Julius Bär an, sein Private Banking- undAsset Management-Geschäft in zwei unabhängige börsenkotierteGesellschaften aufzuteilen mit dem Ziel, beiden Geschäftsbereichendas Ausschöpfen ihres vollen strategischen Potentials zu ermöglichen.Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unterwww.juliusbaer.com.* Exklusive Integrations- und Restrukturierungskosten, Abschreibungenauf Immateriellen Vermögenswerten sowie einmaligen Kosten (nachSteuern) von CHF 17.4 Millionen im Zusammenhang mit der Aufteilungdes Private Banking- und Asset Management-Geschäfts. Unter Einschlussdieser Positionen betrug der im ersten Halbjahr 2009 erzielteKonzerngewinn für die Aktionäre der Julius Bär Holding AG CHF 218.6Millionen, nach CHF 412.4 Millionen im ersten Halbjahr 2008.** Pro forma-Informationen, die alle Konzernkennzahlen so abbildet,als ob die Transaktion am 1. Januar 2008 erfolgt ist.http://hugin.info/100120/R/1330895/314739.pdfhttp://hugin.info/100120/R/1330895/314740.pdfhttp://hugin.info/100120/R/1330895/314741.pdf --- Ende der Mitteilung ---Julius Baer HoldingBahnhofstrasse 36, Postfach Zurich SchweizISIN: CH0029758650; Index: SLCI, SMI, SMIEXP, SPI;Notiert: Main Market in SIX Swiss Exchange;
  
  
  
Datum: 27.07.2009 - 07:00 Uhr
Sprache: Deutsch
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